國外基金淨值

(AC13)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	54.5396美元(2024/11/21)
漲跌	0.0315	最高淨值(年)	54.7259
幅度	0.06%	最低淨值(年)	48.7210

近20日淨值

日期	淨值
11/21	54.5396
11/20	54.5081
11/19	54.4727
11/18	54.4421
11/15	54.5466
11/14	54.5891
11/13	54.6118
11/12	54.6487
11/11	54.6497
11/08	54.6347

日期	淨值
11/07	54.4682
11/06	54.4408
11/05	54.3933
11/04	54.5327
11/01	54.5192
10/31	54.4717
10/30	54.4855
10/29	54.4461
10/28	54.5879
10/25	54.4723

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。