國外基金淨值

(AC13)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	55.7830美元(2025/06/05)
漲跌	0.0639	最高淨值(年)	55.7830
幅度	0.11%	最低淨值(年)	51.7661

近20日淨值

日期	淨值
06/05	55.7830
06/04	55.7191
06/03	55.5991
06/02	55.5709
05/30	55.5810
05/29	55.5404
05/28	55.4625
05/27	55.4290
05/26	55.3150
05/23	55.2658

日期	淨值
05/22	55.3610
05/21	55.4700
05/20	55.3624
05/19	55.2132
05/16	55.3386
05/15	55.2552
05/14	55.2162
05/13	55.1820
05/12	54.9525
05/09	54.5036

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。