國外基金淨值

(AC13)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	57.7662美元(2025/09/05)
漲跌	0.0709	最高淨值(年)	57.7662
幅度	0.12%	最低淨值(年)	52.4151

近20日淨值

日期	淨值
09/05	57.7662
09/04	57.6953
09/03	57.5958
09/02	57.5264
09/01	57.7182
08/29	57.7226
08/28	57.7239
08/27	57.6828
08/26	57.6176
08/25	57.5465

日期	淨值
08/22	57.3498
08/21	57.3610
08/20	57.5637
08/19	57.4637
08/18	57.4572
08/15	57.4463
08/14	57.5156
08/13	57.4631
08/12	57.3916
08/11	57.3257

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。