國外基金淨值

(AC13)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	57.9833美元(2025/12/11)
漲跌	0.0281	最高淨值(年)	58.2755
幅度	0.05%	最低淨值(年)	52.4151

近20日淨值

日期	淨值
12/11	57.9833
12/10	57.9552
12/09	58.0113
12/08	58.0765
12/05	58.0640
12/04	58.0722
12/03	58.0446
12/02	57.9120
12/01	57.9107
11/28	57.9390

日期	淨值
11/27	57.9092
11/26	57.8443
11/25	57.7542
11/24	57.7564
11/21	57.6718
11/20	57.7604
11/19	57.6915
11/18	57.6992
11/17	57.8617
11/14	57.8002

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。