國外基金淨值

(AC13)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	54.7837美元(2025/04/02)
漲跌	-0.0484	最高淨值(年)	55.5583
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	50.9579

近20日淨值

日期	淨值
04/02	54.7837
04/01	54.8321
03/31	54.8566
03/28	55.0154
03/27	55.0783
03/26	55.2179
03/25	55.2757
03/24	55.0466
03/21	55.1047
03/20	55.0587

日期	淨值
03/19	54.8442
03/18	54.8528
03/17	54.7795
03/14	54.7620
03/13	54.8575
03/12	54.8452
03/11	54.9888
03/10	55.0344
03/07	55.2254
03/06	55.2647

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。