國外基金淨值

(AC14)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	14.0589美元(2025/12/16)
漲跌	-0.0034	最高淨值(年)	14.8096
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	13.6613

近20日淨值

日期	淨值
12/16	14.0589
12/15	14.0623
12/12	14.0594
12/11	14.0507
12/10	14.0439
12/09	14.0575
12/08	14.0733
12/05	14.0703
12/04	14.0722
12/03	14.0656

日期	淨值
12/02	14.0333
12/01	14.0330
11/28	14.0399
11/27	14.0327
11/26	14.0169
11/25	13.9951
11/24	13.9956
11/21	13.9751
11/20	13.9966
11/19	14.1209

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。