國外基金淨值

(AC14)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	14.7608美元(2024/11/21)
漲跌	0.0087	最高淨值(年)	15.0074
幅度	0.06%	最低淨值(年)	14.4330

近20日淨值

日期	淨值
11/21	14.7608
11/20	14.7521
11/19	14.7425
11/18	14.7343
11/15	14.7625
11/14	14.7741
11/13	14.7802
11/12	14.7902
11/11	14.7905
11/08	14.7864

日期	淨值
11/07	14.7414
11/06	14.7340
11/05	14.7211
11/04	14.7588
11/01	14.7552
10/31	14.7423
10/30	14.8575
10/29	14.8468
10/28	14.8855
10/25	14.8540

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。