國外基金淨值

(AC14)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	14.4867美元(2025/09/08)
漲跌	0.0228	最高淨值(年)	15.0074
幅度	0.16%	最低淨值(年)	13.6613

近20日淨值

日期	淨值
09/08	14.4867
09/05	14.4639
09/04	14.4461
09/03	14.4212
09/02	14.4038
09/01	14.4518
08/29	14.4529
08/28	14.4532
08/27	14.5520
08/26	14.5355

日期	淨值
08/25	14.5176
08/22	14.4680
08/21	14.4708
08/20	14.5219
08/19	14.4967
08/18	14.4951
08/15	14.4922
08/14	14.5097
08/13	14.4964
08/12	14.4784

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。