國外基金淨值

(AC14)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	14.2675美元(2025/06/02)
漲跌	-0.0026	最高淨值(年)	15.0074
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	13.6613

近20日淨值

日期	淨值
06/02	14.2675
05/30	14.2701
05/29	14.2596
05/28	14.3471
05/27	14.3384
05/26	14.3090
05/23	14.2962
05/22	14.3208
05/21	14.3491
05/20	14.3213

日期	淨值
05/19	14.2827
05/16	14.3151
05/15	14.2936
05/14	14.2835
05/13	14.2746
05/12	14.2153
05/09	14.0991
05/08	14.1082
05/07	14.0903
05/06	14.0821

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。