國外基金淨值

(AC14)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	14.2896美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0054	最高淨值(年)	14.8855
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	13.6613

近20日淨值

日期	淨值
10/23	14.2896
10/22	14.2950
10/21	14.2839
10/20	14.2740
10/17	14.2694
10/16	14.2655
10/15	14.2677
10/14	14.2030
10/13	14.1999
10/10	14.2592

日期	淨值
10/09	14.3174
10/08	14.3348
10/07	14.3492
10/06	14.3617
10/03	14.3566
10/02	14.3543
10/01	14.3399
09/30	14.3446
09/29	14.3526
09/26	14.3453

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。