國外基金淨值

(5468)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	84.8926澳幣(2025/06/04)
漲跌	0.1818	最高淨值(年)	88.6417
幅度	0.21%	最低淨值(年)	80.9957

近20日淨值

日期	淨值
06/04	84.8926
06/03	84.7108
06/02	84.6675
05/30	84.6735
05/29	84.6098
05/28	85.1071
05/27	85.0550
05/26	84.8781
05/23	84.7961
05/22	84.9419

日期	淨值
05/21	85.1084
05/20	84.9464
05/19	84.7134
05/16	84.9008
05/15	84.7723
05/14	84.7111
05/13	84.6666
05/12	84.3203
05/09	83.6228
05/08	83.6754

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。