國外基金淨值

(5468)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	85.0403澳幣(2025/10/23)
漲跌	-0.0359	最高淨值(年)	88.0042
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	80.9957

近20日淨值

日期	淨值
10/23	85.0403
10/22	85.0762
10/21	85.0094
10/20	84.9497
10/17	84.9180
10/16	84.8919
10/15	84.9048
10/14	84.5223
10/13	84.5010
10/10	84.8547

日期	淨值
10/09	85.2053
10/08	85.3095
10/07	85.3950
10/06	85.4701
10/03	85.4338
10/02	85.4173
10/01	85.3343
09/30	85.3622
09/29	85.4096
09/26	85.3588

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。