國外基金淨值

(5468)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	87.3342澳幣(2024/11/21)
漲跌	0.0513	最高淨值(年)	88.6417
幅度	0.06%	最低淨值(年)	84.6246

近20日淨值

日期	淨值
11/21	87.3342
11/20	87.2829
11/19	87.2250
11/18	87.1701
11/15	87.3313
11/14	87.3984
11/13	87.4386
11/12	87.4970
11/11	87.4976
11/08	87.4685

日期	淨值
11/07	87.2029
11/06	87.1490
11/05	87.0806
11/04	87.2997
11/01	87.2714
10/31	87.1933
10/30	87.8389
10/29	87.7759
10/28	88.0042
10/25	87.8115

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。