國外基金淨值

(5468)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	86.0010澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.1054	最高淨值(年)	88.6417
幅度	0.12%	最低淨值(年)	80.9957

近20日淨值

日期	淨值
09/05	86.0010
09/04	85.8956
09/03	85.7521
09/02	85.6469
09/01	85.9308
08/29	85.9315
08/28	85.9330
08/27	86.4876
08/26	86.3894
08/25	86.2828

日期	淨值
08/22	85.9815
08/21	85.9989
08/20	86.3062
08/19	86.1563
08/18	86.1464
08/15	86.1250
08/14	86.2284
08/13	86.1521
08/12	86.0441
08/11	85.9465

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。