國外基金淨值

(AC05)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積
最新淨值	273.6517美元(2025/09/05)
漲跌	2.1438	最高淨值(年)	276.5363
幅度	0.79%	最低淨值(年)	215.9401

近20日淨值

日期	淨值
09/05	273.6517
09/04	271.5079
09/03	271.3472
09/02	270.9317
09/01	273.9414
08/29	272.9941
08/28	274.4051
08/27	272.8227
08/26	274.2713
08/25	276.5363

日期	淨值
08/22	272.2431
08/21	270.8010
08/20	271.6791
08/19	271.1111
08/18	268.6449
08/15	270.3633
08/14	270.0851
08/13	268.9853
08/12	265.8317
08/11	264.6108

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。