國外基金淨值

(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	139.7056美元(2025/09/05)
漲跌	1.0945	最高淨值(年)	141.5917
幅度	0.79%	最低淨值(年)	111.8728

近20日淨值

日期	淨值
09/05	139.7056
09/04	138.6111
09/03	138.5292
09/02	138.3176
09/01	139.8541
08/29	139.3719
08/28	140.0922
08/27	139.6894
08/26	140.4320
08/25	141.5917

日期	淨值
08/22	139.3914
08/21	138.6531
08/20	139.1064
08/19	138.8156
08/18	137.5521
08/15	138.4314
08/14	138.2889
08/13	137.7262
08/12	136.1115
08/11	135.4863

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。