國外基金淨值

(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	130.0552美元(2025/06/02)
漲跌	-0.4076	最高淨值(年)	133.9945
幅度	-0.31%	最低淨值(年)	111.8728

近20日淨值

日期	淨值
06/02	130.0552
05/30	130.4628
05/29	130.5321
05/28	131.0182
05/27	131.0077
05/26	130.7238
05/23	129.0413
05/22	129.9710
05/21	131.5533
05/20	130.7066

日期	淨值
05/19	129.6452
05/16	129.1706
05/15	128.4665
05/14	129.7990
05/13	129.6923
05/12	129.0480
05/09	127.3069
05/08	126.1221
05/07	126.2579
05/06	127.3140

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。