國外基金淨值

(AC15)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	79.6898澳幣(2025/10/23)
漲跌	-0.0358	最高淨值(年)	83.2890
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	76.3133

近20日淨值

日期	淨值
10/23	79.6898
10/22	79.7256
10/21	79.6651
10/20	79.6114
10/17	79.5881
10/16	79.5659
10/15	79.5802
10/14	79.2238
10/13	79.2059
10/10	79.5443

日期	淨值
10/09	79.8754
10/08	79.9751
10/07	80.0576
10/06	80.1302
10/03	80.1028
10/02	80.0894
10/01	80.0139
09/30	80.0422
09/29	80.0888
09/26	80.0476

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。