國外基金淨值

(AC15)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	78.3459澳幣(2025/12/11)
漲跌	0.0360	最高淨值(年)	82.8771
幅度	0.05%	最低淨值(年)	76.3133

近20日淨值

日期	淨值
12/11	78.3459
12/10	78.3099
12/09	78.3867
12/08	78.4752
12/05	78.4592
12/04	78.4742
12/03	78.4398
12/02	78.2655
12/01	78.2660
11/28	78.3065

日期	淨值
11/27	78.2677
11/26	78.1806
11/25	78.0618
11/24	78.0684
11/21	77.9581
11/20	78.0858
11/19	78.7425
11/18	78.7553
11/17	78.9769
11/14	78.8938

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。