國外基金淨值

(AC15)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	80.7005澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.0971	最高淨值(年)	83.9813
幅度	0.12%	最低淨值(年)	76.3133

近20日淨值

日期	淨值
09/05	80.7005
09/04	80.6034
09/03	80.4711
09/02	80.3744
09/01	80.6433
08/29	80.6505
08/28	80.6541
08/27	81.1767
08/26	81.0868
08/25	80.9890

日期	淨值
08/22	80.7120
08/21	80.7306
08/20	81.0215
08/19	80.8834
08/18	80.8765
08/15	80.8630
08/14	80.9620
08/13	80.8928
08/12	80.7934
08/11	80.7040

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。