國外基金淨值

(AC15)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	79.6558澳幣(2025/06/02)
漲跌	-0.0119	最高淨值(年)	83.9813
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	76.3133

近20日淨值

日期	淨值
06/02	79.6558
05/30	79.6677
05/29	79.6101
05/28	80.0802
05/27	80.0334
05/26	79.8699
05/23	79.7991
05/22	79.9384
05/21	80.0974
05/20	79.9470

日期	淨值
05/19	79.7300
05/16	79.9129
05/15	79.7941
05/14	79.7388
05/13	79.6986
05/12	79.3744
05/09	78.7245
05/08	78.7762
05/07	78.6807
05/06	78.6360

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。