國外基金淨值

(54CV)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	130.5963美元(2025/09/05)
漲跌	1.0411	最高淨值(年)	130.8329
幅度	0.80%	最低淨值(年)	111.1208

近20日淨值

日期	淨值
09/05	130.5963
09/04	129.5552
09/03	129.5167
09/02	129.1106
09/01	130.0220
08/29	129.8848
08/28	129.6984
08/27	130.2451
08/26	130.3727
08/25	130.8329

日期	淨值
08/22	129.6523
08/21	129.3491
08/20	129.6447
08/19	130.5417
08/18	130.1846
08/15	130.3768
08/14	130.0338
08/13	130.0201
08/12	128.7909
08/11	128.4416

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。