國外基金淨值

(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	24.3308美元(2025/12/17)
漲跌	0.1593	最高淨值(年)	24.9579
幅度	0.66%	最低淨值(年)	17.4772

近20日淨值

日期	淨值
12/17	24.3308
12/16	24.1715
12/15	24.4489
12/12	24.6665
12/11	24.4820
12/10	24.5318
12/09	24.3828
12/08	24.5717
12/05	24.5725
12/04	24.3787

日期	淨值
12/03	24.3689
12/02	24.3812
12/01	24.2756
11/28	24.2271
11/27	24.2165
11/26	24.2075
11/25	23.9561
11/24	23.7223
11/21	23.5502
11/20	24.1295

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。