國外基金淨值

(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	24.4481美元(2025/10/23)
漲跌	0.0694	最高淨值(年)	24.6693
幅度	0.28%	最低淨值(年)	17.4772

近20日淨值

日期	淨值
10/23	24.4481
10/22	24.3787
10/21	24.5730
10/20	24.4425
10/17	24.1444
10/16	24.4009
10/15	24.2479
10/14	23.7065
10/13	24.1002
10/10	24.3627

日期	淨值
10/09	24.6693
10/08	24.4995
10/07	24.6075
10/06	24.4338
10/03	24.4926
10/02	24.3888
10/01	24.1098
09/30	23.9518
09/29	24.0283
09/26	23.7016

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。