國外基金淨值

(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.0260美元(2025/06/02)
漲跌	0.0903	最高淨值(年)	22.2927
幅度	0.43%	最低淨值(年)	17.4772

近20日淨值

日期	淨值
06/02	21.0260
05/30	20.9357
05/29	21.1103
05/28	21.1884
05/27	21.1705
05/26	21.2070
05/23	21.0623
05/22	21.1680
05/21	21.3373
05/20	21.1983

日期	淨值
05/19	21.1483
05/16	21.2800
05/15	21.2426
05/14	21.2478
05/13	21.0504
05/12	21.0773
05/09	20.6812
05/08	20.5508
05/07	20.5577
05/06	20.5581

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。