國外基金淨值

(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	23.3124美元(2025/09/05)
漲跌	0.3788	最高淨值(年)	23.4232
幅度	1.65%	最低淨值(年)	17.4772

近20日淨值

日期	淨值
09/05	23.3124
09/04	22.9336
09/03	22.9992
09/02	22.8612
09/01	23.1368
08/29	23.1189
08/28	23.0530
08/27	23.1262
08/26	23.2764
08/25	23.4232

日期	淨值
08/22	23.0965
08/21	23.0407
08/20	23.0389
08/19	23.1511
08/18	23.2211
08/15	23.2986
08/14	23.2622
08/13	23.3948
08/12	23.0035
08/11	22.9150

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。