國外基金淨值

(54DC)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	147.2431美元(2025/09/05)
漲跌	1.1566	最高淨值(年)	149.1951
幅度	0.79%	最低淨值(年)	117.5360

近20日淨值

日期	淨值
09/05	147.2431
09/04	146.0865
09/03	145.9970
09/02	145.7709
09/01	147.3865
08/29	146.8690
08/28	147.6249
08/27	147.1974
08/26	147.9763
08/25	149.1951

日期	淨值
08/22	146.8675
08/21	146.0864
08/20	146.5616
08/19	146.2521
08/18	144.9185
08/15	145.8357
08/14	145.6825
08/13	145.0862
08/12	143.3823
08/11	142.7207

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。