國外基金淨值

(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積
最新淨值	105.2161美元(2025/09/05)
漲跌	2.0552	最高淨值(年)	105.2161
幅度	1.99%	最低淨值(年)	78.6046

近20日淨值

日期	淨值
09/05	105.2161
09/04	103.1609
09/03	104.0832
09/02	102.8690
09/01	104.3395
08/29	103.2035
08/28	102.6541
08/27	102.9799
08/26	103.9735
08/25	104.2428

日期	淨值
08/22	102.4927
08/21	101.3825
08/20	101.5370
08/19	102.4302
08/18	102.7595
08/15	102.7201
08/14	102.5204
08/13	103.3236
08/12	101.1075
08/11	101.1941

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。