國外基金淨值

(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積
最新淨值	113.9508美元(2025/10/23)
漲跌	0.4112	最高淨值(年)	117.1425
幅度	0.36%	最低淨值(年)	78.6046

近20日淨值

日期	淨值
10/23	113.9508
10/22	113.5396
10/21	114.4871
10/20	114.1878
10/17	112.9451
10/16	114.4721
10/15	113.6961
10/14	110.5613
10/13	113.2455
10/10	114.1156

日期	淨值
10/09	116.6220
10/08	115.9221
10/07	117.1425
10/06	116.0750
10/03	115.8526
10/02	115.5552
10/01	113.1874
09/30	112.8111
09/29	112.0886
09/26	110.0107

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。