國外基金淨值

(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積
最新淨值	113.2919美元(2025/12/11)
漲跌	-0.4170	最高淨值(年)	117.1425
幅度	-0.37%	最低淨值(年)	78.6046

近20日淨值

日期	淨值
12/11	113.2919
12/10	113.7089
12/09	112.8534
12/08	114.0190
12/05	113.9850
12/04	112.6509
12/03	112.5788
12/02	112.7349
12/01	112.4298
11/28	111.9230

日期	淨值
11/27	112.0424
11/26	112.3616
11/25	111.2901
11/24	109.6496
11/21	108.1825
11/20	112.4006
11/19	111.3154
11/18	111.1235
11/17	113.0212
11/14	112.8611

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。