國外基金淨值

(AC07)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積
最新淨值	125.0051美元(2025/09/05)
漲跌	1.4394	最高淨值(年)	125.0051
幅度	1.16%	最低淨值(年)	99.2878

近20日淨值

日期	淨值
09/05	125.0051
09/04	123.5657
09/03	123.2003
09/02	121.7533
09/01	123.8543
08/29	123.7599
08/28	124.2086
08/27	123.7071
08/26	124.0883
08/25	124.5518

日期	淨值
08/22	123.3058
08/21	122.9919
08/20	123.7671
08/19	124.4974
08/18	123.9924
08/15	124.1434
08/14	123.7239
08/13	124.4121
08/12	123.0450
08/11	122.8870

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。