| 日期 | 淨值 |
| 10/22 | 21129.0000 | | 10/21 | 21028.0000 | | 10/20 | 21004.0000 | | 10/17 | 20423.0000 | | 10/16 | 20660.0000 | | 10/15 | 20628.0000 | | 10/14 | 20439.0000 | | 10/10 | 20921.0000 | | 10/09 | 21238.0000 | | 10/08 | 21138.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 10/07 | 21034.0000 | | 10/06 | 21091.0000 | | 10/03 | 20373.0000 | | 10/02 | 20123.0000 | | 10/01 | 20281.0000 | | 09/30 | 20501.0000 | | 09/29 | 20371.0000 | | 09/26 | 20633.0000 | | 09/25 | 20594.0000 | | 09/24 | 20475.0000 | |