| 日期 | 淨值 |
| 09/05 | 20124.0000 | | 09/04 | 20013.0000 | | 09/03 | 19842.0000 | | 09/02 | 19857.0000 | | 09/01 | 19917.0000 | | 08/29 | 20014.0000 | | 08/28 | 20137.0000 | | 08/27 | 20031.0000 | | 08/26 | 20061.0000 | | 08/25 | 20311.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/22 | 20275.0000 | | 08/21 | 20160.0000 | | 08/20 | 20307.0000 | | 08/19 | 20446.0000 | | 08/18 | 20530.0000 | | 08/14 | 20054.0000 | | 08/13 | 20318.0000 | | 08/12 | 20112.0000 | | 08/08 | 19849.0000 | | 08/07 | 19674.0000 | |