國外基金淨值

(6362)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	367.1200美元(2025/06/03)
漲跌	0.5500	最高淨值(年)	368.2700
幅度	0.15%	最低淨值(年)	340.5200

近20日淨值

日期	淨值
06/03	367.1200
06/02	366.5700
05/30	368.2700
05/28	367.2900
05/27	365.4200
05/23	363.3500
05/22	365.7200
05/21	364.0300
05/20	365.2000
05/19	365.0400

日期	淨值
05/16	365.1200
05/15	364.8700
05/14	364.9200
05/13	365.6400
05/12	364.5600
05/08	361.7400
05/07	361.4800
05/06	361.2900
05/05	361.6000
05/02	360.5100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。