國外基金淨值

(6362)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	379.4600美元(2025/10/21)
漲跌	0.1900	最高淨值(年)	380.2500
幅度	0.05%	最低淨值(年)	349.4700

近20日淨值

日期	淨值
10/21	379.4600
10/20	379.2700
10/17	378.7300
10/16	379.0300
10/15	379.2700
10/14	377.8700
10/10	376.8300
10/09	378.4100
10/08	379.4800
10/07	379.9300

日期	淨值
10/06	380.2300
10/03	380.0200
10/02	380.0400
10/01	379.8000
09/30	379.4500
09/29	379.6500
09/26	379.1900
09/25	379.0700
09/24	380.1000
09/23	380.2500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。