國外基金淨值

(6362)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	377.5900美元(2025/09/04)
漲跌	0.6300	最高淨值(年)	377.5900
幅度	0.17%	最低淨值(年)	349.4700

近20日淨值

日期	淨值
09/04	377.5900
09/03	376.9600
09/02	376.3400
08/29	377.1800
08/28	377.3700
08/27	376.9600
08/26	376.6400
08/25	376.3600
08/22	376.0000
08/21	374.5500

日期	淨值
08/20	375.0200
08/19	375.0000
08/18	373.0300
08/14	375.1300
08/13	375.5500
08/12	374.8200
08/11	374.4100
08/08	374.2900
08/07	374.2800
08/06	374.1600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。