國外基金淨值

(6362)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	381.6100美元(2025/12/10)
漲跌	0.1200	最高淨值(年)	382.2700
幅度	0.03%	最低淨值(年)	349.4700

近20日淨值

日期	淨值
12/10	381.6100
12/09	381.4900
12/08	381.6600
12/05	382.0600
12/04	381.9500
12/03	381.9700
12/02	381.2300
12/01	380.7300
11/28	381.1000
11/26	380.7100

日期	淨值
11/25	379.8900
11/24	379.0000
11/21	378.1400
11/20	377.7900
11/19	377.4400
11/18	377.2700
11/17	377.7300
11/14	378.1200
11/13	378.6000
11/12	380.0600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。