國外基金淨值

(6363)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	74.5800美元(2025/06/03)
漲跌	0.1100	最高淨值(年)	75.6000
幅度	0.15%	最低淨值(年)	71.6500

近20日淨值

日期	淨值
06/03	74.5800
06/02	74.4700
05/30	74.8100
05/28	74.6200
05/27	74.2300
05/23	73.8100
05/22	74.2900
05/21	73.9500
05/20	74.1900
05/19	74.1500

日期	淨值
05/16	74.1700
05/15	74.1200
05/14	74.4700
05/13	74.6200
05/12	74.3900
05/08	73.8200
05/07	73.7700
05/06	73.7300
05/05	73.7900
05/02	73.5700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。