國外基金淨值

(6355)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	86.7000美元(2025/09/04)
漲跌	0.4600	最高淨值(年)	87.4400
幅度	0.53%	最低淨值(年)	83.4300

近20日淨值

日期	淨值
09/04	86.7000
09/03	86.2400
09/02	86.6900
09/01	86.8100
08/29	86.3700
08/28	86.8100
08/27	86.7800
08/26	86.7600
08/22	86.7700
08/21	87.1700

日期	淨值
08/20	86.8400
08/19	86.9000
08/18	86.9000
08/14	87.4400
08/13	87.3900
08/12	87.3200
08/11	87.2700
08/08	87.1200
08/07	87.1000
08/06	87.0300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。