國外基金淨值

(6364)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	8359.0000日圓(2025/10/21)
漲跌	8.0000
幅度	0.10%
最高淨值(年)	8,471.0000
最低淨值(年)	8,082.0000

近20日淨值

日期	淨值
10/21	8359.0000
10/20	8351.0000
10/17	8344.0000
10/16	8356.0000
10/15	8356.0000
10/14	8352.0000
10/13	8354.0000
10/10	8361.0000
10/09	8379.0000
10/08	8421.0000

日期	淨值
10/07	8397.0000
10/06	8401.0000
10/03	8405.0000
10/02	8409.0000
10/01	8400.0000
09/30	8399.0000
09/29	8402.0000
09/26	8398.0000
09/25	8402.0000
09/24	8408.0000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。