國外基金淨值

(6366)瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效)
最新淨值	104.1400美元(2025/09/04)
漲跌	0.2500	最高淨值(年)	104.2300
幅度	0.24%	最低淨值(年)	97.9900

近20日淨值

日期	淨值
09/04	104.1400
09/03	103.8900
09/02	103.7900
08/29	104.1500
08/28	104.2300
08/27	104.0700
08/26	103.9900
08/22	104.0200
08/21	103.7700
08/20	103.9200

日期	淨值
08/19	103.8000
08/18	103.8700
08/14	104.1400
08/13	104.2300
08/12	103.9200
08/11	104.0200
08/08	103.9500
08/07	104.0100
08/06	103.9600
08/05	103.9600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。