| 日期 | 淨值 |
| 06/04 | 3.6198 | | 06/03 | 3.6130 | | 05/30 | 3.6433 | | 05/29 | 3.6389 | | 05/28 | 3.6427 | | 05/27 | 3.6403 | | 05/23 | 3.6330 | | 05/22 | 3.6336 | | 05/21 | 3.6433 | | 05/20 | 3.6439 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/19 | 3.6401 | | 05/16 | 3.6434 | | 05/15 | 3.6355 | | 05/14 | 3.6415 | | 05/13 | 3.6338 | | 05/12 | 3.6193 | | 05/09 | 3.6067 | | 05/08 | 3.6045 | | 05/07 | 3.5949 | | 05/06 | 3.5812 | |