國外基金淨值

(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元
最新淨值	95.8900美元(2025/12/12)
漲跌	0.4600	最高淨值(年)	96.7500
幅度	0.48%	最低淨值(年)	67.4600

近20日淨值

日期	淨值
12/12	95.8900
12/11	95.4300
12/10	95.4000
12/09	95.3700
12/08	95.9200
12/05	95.4100
12/04	95.8500
12/03	94.8700
12/02	95.5600
12/01	96.6900

日期	淨值
11/28	96.3600
11/27	95.5900
11/26	94.8100
11/25	93.6800
11/24	93.0800
11/21	93.0300
11/20	92.2900
11/19	92.0700
11/18	92.1300
11/17	94.4700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。