國外基金淨值

(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元
最新淨值	95.2800美元(2025/09/05)
漲跌	1.7200	最高淨值(年)	95.2800
幅度	1.84%	最低淨值(年)	67.4600

近20日淨值

日期	淨值
09/05	95.2800
09/04	93.5600
09/03	93.3700
09/02	93.3400
09/01	94.6200
08/29	94.1900
08/28	94.8000
08/27	93.5000
08/26	93.9800
08/25	94.5800

日期	淨值
08/22	94.4400
08/21	93.6800
08/20	93.7700
08/19	94.3600
08/18	94.3200
08/14	92.9800
08/13	93.1800
08/12	92.1600
08/11	92.0000
08/08	91.9800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。