國外基金淨值

(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
最新淨值	418.8800美元(2025/12/12)
漲跌	1.9000	最高淨值(年)	418.8800
幅度	0.46%	最低淨值(年)	322.8800

近20日淨值

日期	淨值
12/12	418.8800
12/11	416.9800
12/10	409.9000
12/09	409.8500
12/08	410.1300
12/05	411.8800
12/04	409.5000
12/03	409.0900
12/02	407.1100
12/01	409.3100

日期	淨值
11/28	408.0800
11/27	406.7400
11/26	406.0600
11/25	402.2500
11/24	397.2000
11/21	391.2800
11/20	395.5600
11/19	393.9800
11/18	393.4200
11/17	402.0100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。