國外基金淨值

(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
最新淨值	375.2400美元(2025/06/05)
漲跌	-1.8600	最高淨值(年)	395.8300
幅度	-0.49%	最低淨值(年)	322.8800

近20日淨值

日期	淨值
06/05	375.2400
06/04	377.1000
06/03	371.9800
06/02	369.6000
05/30	371.6900
05/28	373.8400
05/27	370.7500
05/26	368.4000
05/23	365.7700
05/22	367.7300

日期	淨值
05/21	375.2300
05/20	377.7900
05/19	374.8000
05/16	374.1000
05/15	370.4400
05/14	371.7000
05/13	372.8700
05/12	373.9600
05/08	363.5200
05/07	362.6300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。