國外基金淨值

(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
最新淨值	402.6700美元(2025/09/08)
漲跌	-5.2800	最高淨值(年)	407.9500
幅度	-1.29%	最低淨值(年)	322.8800

近20日淨值

日期	淨值
09/08	402.6700
09/05	407.9500
09/04	401.0200
09/03	399.7900
09/02	399.4900
09/01	403.7600
08/29	405.2500
08/28	405.1000
08/27	405.6600
08/26	404.6000

日期	淨值
08/25	406.4200
08/22	402.3000
08/21	397.5400
08/20	399.9400
08/19	399.4400
08/18	398.0600
08/14	398.2800
08/13	397.3200
08/12	390.9300
08/11	391.6200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。