國外基金淨值

(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元
最新淨值	124.6900歐元(2025/09/05)
漲跌	-0.3700	最高淨值(年)	131.0300
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	107.3300

近20日淨值

日期	淨值
09/05	124.6900
09/04	125.0600
09/03	124.3700
09/02	124.2700
09/01	124.8500
08/29	125.4500
08/28	125.3600
08/27	126.0500
08/26	125.0400
08/25	125.1700

日期	淨值
08/22	124.9100
08/21	124.1000
08/20	124.0400
08/19	123.6000
08/18	123.5100
08/14	123.8000
08/13	123.3900
08/12	122.6100
08/11	122.9700
08/08	122.2400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。