| 日期 | 淨值 |
| 09/08 | 1029.0000 | | 09/05 | 1030.0000 | | 09/04 | 1020.0000 | | 09/03 | 1018.0000 | | 09/02 | 1014.0000 | | 09/01 | 1022.0000 | | 08/29 | 1021.0000 | | 08/28 | 1027.0000 | | 08/27 | 1023.0000 | | 08/26 | 1022.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/25 | 1026.0000 | | 08/22 | 1017.0000 | | 08/21 | 1013.0000 | | 08/20 | 1015.0000 | | 08/19 | 1022.0000 | | 08/18 | 1022.0000 | | 08/14 | 1025.0000 | | 08/13 | 1028.0000 | | 08/12 | 1018.0000 | | 08/11 | 1018.0000 | |