國外基金淨值

(6168)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值	186.0000美元(2025/09/05)
漲跌	3.5200	最高淨值(年)	186.0000
幅度	1.93%	最低淨值(年)	134.3700

近20日淨值

日期	淨值
09/05	186.0000
09/04	182.4800
09/03	182.4700
09/02	181.8400
09/01	183.5100
08/29	183.8300
08/28	183.8100
08/27	183.1300
08/26	182.7800
08/25	183.4700

日期	淨值
08/22	180.7900
08/21	178.9400
08/20	178.8600
08/19	180.8100
08/18	180.3100
08/14	179.6900
08/13	179.8700
08/12	176.8700
08/11	176.6800
08/08	177.0300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。