國外基金淨值

(6169)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值	158.3100歐元(2025/09/05)
漲跌	1.5900	最高淨值(年)	158.3100
幅度	1.01%	最低淨值(年)	121.6700

近20日淨值

日期	淨值
09/05	158.3100
09/04	156.7200
09/03	156.4700
09/02	155.9500
09/01	156.7500
08/29	157.5200
08/28	157.4600
08/27	157.8600
08/26	156.8800
08/25	156.8100

日期	淨值
08/22	155.0700
08/21	154.0000
08/20	153.4100
08/19	154.8500
08/18	154.4200
08/14	154.2100
08/13	153.7000
08/12	151.7600
08/11	152.0700
08/08	151.9200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。