| 日期 | 淨值 |
| 06/04 | 12087.0000 | | 06/03 | 12025.0000 | | 06/02 | 11987.0000 | | 05/30 | 11897.0000 | | 05/28 | 11830.0000 | | 05/27 | 11847.0000 | | 05/26 | 11704.0000 | | 05/23 | 11524.0000 | | 05/22 | 11562.0000 | | 05/21 | 11578.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/20 | 11598.0000 | | 05/19 | 11654.0000 | | 05/16 | 11645.0000 | | 05/15 | 11633.0000 | | 05/14 | 11625.0000 | | 05/13 | 11651.0000 | | 05/12 | 11754.0000 | | 05/08 | 11400.0000 | | 05/07 | 11377.0000 | | 05/06 | 11297.0000 | |