| 日期 | 淨值 |
| 09/16 | 10786.0000 | | 09/13 | 10788.0000 | | 09/12 | 10882.0000 | | 09/11 | 10678.0000 | | 09/10 | 10924.0000 | | 09/09 | 10832.0000 | | 09/06 | 10877.0000 | | 09/05 | 10944.0000 | | 09/04 | 10935.0000 | | 09/03 | 11182.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 09/02 | 11167.0000 | | 08/30 | 11164.0000 | | 08/29 | 11074.0000 | | 08/28 | 11058.0000 | | 08/27 | 11105.0000 | | 08/26 | 10978.0000 | | 08/23 | 10964.0000 | | 08/22 | 10910.0000 | | 08/21 | 10865.0000 | | 08/20 | 10936.0000 | |