| 日期 | 淨值 |
| 09/05 | 3294.0000 | | 09/04 | 3259.0000 | | 09/03 | 3230.0000 | | 09/02 | 3237.0000 | | 09/01 | 3253.0000 | | 08/29 | 3232.0000 | | 08/28 | 3286.0000 | | 08/27 | 3268.0000 | | 08/26 | 3282.0000 | | 08/25 | 3303.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/22 | 3310.0000 | | 08/21 | 3276.0000 | | 08/20 | 3266.0000 | | 08/19 | 3320.0000 | | 08/18 | 3331.0000 | | 08/14 | 3272.0000 | | 08/13 | 3301.0000 | | 08/12 | 3295.0000 | | 08/11 | 3269.0000 | | 08/08 | 3256.0000 | |