| 日期 | 淨值 |
| 06/04 | 3019.0000 | | 06/03 | 3018.0000 | | 06/02 | 2993.0000 | | 05/30 | 3000.0000 | | 05/28 | 2975.0000 | | 05/27 | 2991.0000 | | 05/26 | 2946.0000 | | 05/23 | 2897.0000 | | 05/22 | 2904.0000 | | 05/21 | 2915.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/20 | 2926.0000 | | 05/19 | 2919.0000 | | 05/16 | 2927.0000 | | 05/15 | 2916.0000 | | 05/14 | 2944.0000 | | 05/13 | 2966.0000 | | 05/12 | 2979.0000 | | 05/08 | 2857.0000 | | 05/07 | 2852.0000 | | 05/06 | 2859.0000 | |