| 日期 | 淨值 |
| 09/16 | 2782.0000 | | 09/13 | 2782.0000 | | 09/12 | 2772.0000 | | 09/11 | 2727.0000 | | 09/10 | 2779.0000 | | 09/09 | 2783.0000 | | 09/06 | 2806.0000 | | 09/05 | 2833.0000 | | 09/04 | 2850.0000 | | 09/03 | 2935.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 09/02 | 2966.0000 | | 08/30 | 2954.0000 | | 08/29 | 2925.0000 | | 08/28 | 2922.0000 | | 08/27 | 2909.0000 | | 08/26 | 2891.0000 | | 08/23 | 2927.0000 | | 08/22 | 2913.0000 | | 08/21 | 2912.0000 | | 08/20 | 2920.0000 | |