國外基金淨值

(61AI)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	22.6100歐元(2025/09/05)
漲跌	-0.0900	最高淨值(年)	23.0900
幅度	-0.40%	最低淨值(年)	21.3400

近20日淨值

日期	淨值
09/05	22.6100
09/04	22.7000
09/03	22.6700
09/02	22.6700
09/01	22.6700
08/29	22.7000
08/28	22.7500
08/27	22.7800
08/26	22.7800
08/25	22.7100

日期	淨值
08/22	22.6400
08/21	22.7300
08/20	22.6600
08/19	22.6500
08/18	22.6900
08/14	22.7700
08/13	22.7000
08/12	22.6900
08/11	22.7300
08/08	22.6900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。