國外基金淨值

(61AW)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	4.4100美元(2025/09/05)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	4.4600
幅度	0.23%	最低淨值(年)	4.1500

近20日淨值

日期	淨值
09/05	4.4100
09/04	4.4000
09/03	4.3900
09/02	4.3900
09/01	4.4000
08/29	4.4000
08/28	4.4300
08/27	4.4200
08/26	4.4200
08/25	4.4200

日期	淨值
08/22	4.4000
08/21	4.4000
08/20	4.4000
08/19	4.4000
08/18	4.4000
08/14	4.4000
08/13	4.4000
08/12	4.3900
08/11	4.3900
08/08	4.3900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。