國外基金淨值

(61AY)貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.9900美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	6.0700
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	5.7000

近20日淨值

日期	淨值
12/12	5.9900
12/11	6.0000
12/10	5.9900
12/09	6.0000
12/08	6.0000
12/05	6.0000
12/04	6.0000
12/03	5.9900
12/02	5.9900
12/01	5.9800

日期	淨值
11/28	5.9900
11/27	6.0200
11/26	6.0100
11/25	6.0000
11/24	5.9900
11/21	5.9800
11/20	5.9900
11/19	5.9800
11/18	5.9800
11/17	5.9900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。