國外基金淨值

(61AZ)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9700美元(2025/09/05)
漲跌	0.0500	最高淨值(年)	10.0700
幅度	0.50%	最低淨值(年)	9.5900

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.9700
09/04	9.9200
09/03	9.8700
09/02	9.8600
09/01	9.8900
08/29	9.8900
08/28	9.9400
08/27	9.9200
08/26	9.9100
08/25	9.9100

日期	淨值
08/22	9.9000
08/21	9.9000
08/20	9.9200
08/19	9.9100
08/18	9.9100
08/14	9.9300
08/13	9.9400
08/12	9.9000
08/11	9.9100
08/08	9.9100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。