國外基金淨值

(61CN)貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.5000美元(2025/09/05)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	10.5700
幅度	-0.31%	最低淨值(年)	8.1600

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.5000
09/04	9.5300
09/03	9.5800
09/02	9.6300
09/01	9.6400
08/29	9.6700
08/28	9.6000
08/27	9.5800
08/26	9.5000
08/25	9.5600

日期	淨值
08/22	9.5000
08/21	9.3700
08/20	9.3300
08/19	9.2900
08/18	9.2800
08/14	9.3000
08/13	9.3300
08/12	9.3100
08/11	9.3000
08/08	9.3600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。