國外基金淨值

(61CN)貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.2500美元(2025/06/04)
漲跌	0.1100	最高淨值(年)	10.6800
幅度	1.20%	最低淨值(年)	8.1600

近20日淨值

日期	淨值
06/04	9.2500
06/03	9.1400
06/02	9.0700
05/30	8.9600
05/28	9.0900
05/27	9.0800
05/26	9.0600
05/23	8.9600
05/22	8.8900
05/21	9.0800

日期	淨值
05/20	9.1400
05/19	9.1100
05/16	9.1900
05/15	9.1300
05/14	9.2000
05/13	9.1600
05/12	9.1400
05/08	8.9600
05/07	8.8700
05/06	8.8500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。