國外基金淨值

(61CP)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.9000美元(2025/10/23)
漲跌	0.2000	最高淨值(年)	12.4700
幅度	1.71%	最低淨值(年)	7.8700

近20日淨值

日期	淨值
10/23	11.9000
10/22	11.7000
10/21	11.7400
10/20	12.2300
10/17	12.3100
10/16	12.4700
10/15	12.4200
10/14	12.1700
10/13	12.1000
10/10	12.0100

日期	淨值
10/09	12.2600
10/08	12.2200
10/07	12.1600
10/06	12.2300
10/03	12.0200
10/02	11.9500
10/01	12.0300
09/30	11.8300
09/29	11.9000
09/26	11.6300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。