| 日期 | 淨值 |
| 09/05 | 1057.0000 | | 09/04 | 1051.0000 | | 09/03 | 1047.0000 | | 09/02 | 1048.0000 | | 09/01 | 1056.0000 | | 08/29 | 1054.0000 | | 08/28 | 1063.0000 | | 08/27 | 1062.0000 | | 08/26 | 1064.0000 | | 08/25 | 1071.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/22 | 1069.0000 | | 08/21 | 1066.0000 | | 08/20 | 1069.0000 | | 08/19 | 1069.0000 | | 08/18 | 1070.0000 | | 08/14 | 1068.0000 | | 08/13 | 1069.0000 | | 08/12 | 1064.0000 | | 08/11 | 1063.0000 | | 08/08 | 1061.0000 | |