國外基金淨值

(61DD)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.1600美元(2025/06/04)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	10.5700
幅度	0.10%	最低淨值(年)	10.0100

近20日淨值

日期	淨值
06/04	10.1600
06/03	10.1500
06/02	10.1300
05/30	10.1500
05/28	10.1500
05/27	10.1500
05/26	10.1200
05/23	10.1200
05/22	10.0800
05/21	10.1200

日期	淨值
05/20	10.1300
05/19	10.1200
05/16	10.1600
05/15	10.1200
05/14	10.1200
05/13	10.1200
05/12	10.1200
05/08	10.1600
05/07	10.1600
05/06	10.1200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。