國外基金淨值

(61DF)貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.1400美元(2025/09/05)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	10.2800
幅度	0.20%	最低淨值(年)	9.5400

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.1400
09/04	10.1200
09/03	10.1000
09/02	10.1000
09/01	10.1200
08/29	10.1200
08/28	10.1800
08/27	10.1700
08/26	10.1600
08/25	10.1600

日期	淨值
08/22	10.1100
08/21	10.1100
08/20	10.1200
08/19	10.1200
08/18	10.1200
08/14	10.1200
08/13	10.1200
08/12	10.1000
08/11	10.1000
08/08	10.0900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。