國外基金淨值

(61DF)貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.1200美元(2025/12/12)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	10.2100
幅度	0.00	最低淨值(年)	9.5400

近20日淨值

日期	淨值
12/12	10.1200
12/11	10.1200
12/10	10.1000
12/09	10.1100
12/08	10.1300
12/05	10.1200
12/04	10.1200
12/03	10.1100
12/02	10.1000
12/01	10.0900

日期	淨值
11/28	10.1000
11/27	10.1500
11/26	10.1300
11/25	10.1100
11/24	10.1000
11/21	10.0800
11/20	10.0900
11/19	10.0700
11/18	10.0600
11/17	10.0900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。