國外基金淨值

(61DF)貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.0200美元(2025/06/05)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	10.2800
幅度	0.20%	最低淨值(年)	9.5400

近20日淨值

日期	淨值
06/05	10.0200
06/04	10.0000
06/03	9.9800
06/02	9.9700
05/30	9.9700
05/28	10.0100
05/27	10.0000
05/26	9.9700
05/23	9.9600
05/22	9.9700

日期	淨值
05/21	10.0000
05/20	10.0100
05/19	9.9900
05/16	10.0000
05/15	9.9900
05/14	10.0200
05/13	10.0000
05/12	9.9700
05/08	9.9200
05/07	9.9100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。