國外基金淨值

(61DF)貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.1500美元(2024/11/22)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	10.2800
幅度	0.00	最低淨值(年)	9.9000

近20日淨值

日期	淨值
11/22	10.1500
11/21	10.1500
11/20	10.1300
11/19	10.1200
11/18	10.1100
11/15	10.1200
11/14	10.1400
11/13	10.1400
11/12	10.1600
11/11	10.1600

日期	淨值
11/08	10.1500
11/07	10.1100
11/06	10.1000
11/05	10.0900
11/04	10.1000
10/31	10.0800
10/30	10.1600
10/29	10.1500
10/28	10.1600
10/25	10.1500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。