國外基金淨值

(61DF)貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.1500美元(2025/10/23)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	10.2100
幅度	0.00	最低淨值(年)	9.5400

近20日淨值

日期	淨值
10/23	10.1500
10/22	10.1500
10/21	10.1500
10/20	10.1300
10/17	10.1000
10/16	10.1200
10/15	10.1000
10/14	10.0400
10/13	10.0500
10/10	10.0800

日期	淨值
10/09	10.1100
10/08	10.1300
10/07	10.1400
10/06	10.1400
10/03	10.1400
10/02	10.1400
10/01	10.1200
09/30	10.1300
09/29	10.1900
09/26	10.1800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。