國外基金淨值

(61DC)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	940.0000日圓(2025/09/05)
漲跌	3.0000	最高淨值(年)	994.0000
幅度	0.32%	最低淨值(年)	901.0000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	940.0000
09/04	937.0000
09/03	936.0000
09/02	936.0000
09/01	938.0000
08/29	938.0000
08/28	944.0000
08/27	944.0000
08/26	943.0000
08/25	943.0000

日期	淨值
08/22	939.0000
08/21	939.0000
08/20	940.0000
08/19	941.0000
08/18	941.0000
08/14	941.0000
08/13	941.0000
08/12	939.0000
08/11	939.0000
08/08	939.0000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。