國外基金淨值

(AU04)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9900美元(2025/09/05)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	10.2400
幅度	0.20%	最低淨值(年)	9.4500

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.9900
09/04	9.9700
09/03	9.9500
09/02	9.9500
09/01	9.9700
08/29	9.9700
08/28	10.0300
08/27	10.0200
08/26	10.0200
08/25	10.0100

日期	淨值
08/22	9.9700
08/21	9.9700
08/20	9.9800
08/19	9.9800
08/18	9.9800
08/14	9.9800
08/13	9.9800
08/12	9.9600
08/11	9.9600
08/08	9.9600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。