國外基金淨值

(AU04)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9800美元(2025/10/23)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	10.1300
幅度	0.00	最低淨值(年)	9.4500

近20日淨值

日期	淨值
10/23	9.9800
10/22	9.9800
10/21	9.9800
10/20	9.9600
10/17	9.9400
10/16	9.9500
10/15	9.9400
10/14	9.8800
10/13	9.8900
10/10	9.9200

日期	淨值
10/09	9.9500
10/08	9.9700
10/07	9.9800
10/06	9.9800
10/03	9.9800
10/02	9.9800
10/01	9.9600
09/30	9.9700
09/29	10.0300
09/26	10.0200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。