國外基金淨值

(AU04)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.8900美元(2025/06/04)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	10.2400
幅度	0.20%	最低淨值(年)	9.4500

近20日淨值

日期	淨值
06/04	9.8900
06/03	9.8700
06/02	9.8600
05/30	9.8500
05/28	9.9000
05/27	9.8900
05/26	9.8600
05/23	9.8500
05/22	9.8600
05/21	9.8900

日期	淨值
05/20	9.9000
05/19	9.8800
05/16	9.9000
05/15	9.8800
05/14	9.9100
05/13	9.8900
05/12	9.8700
05/08	9.8200
05/07	9.8000
05/06	9.8000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。