國外基金淨值

(AU05)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.0600美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	10.1500
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	9.7400

近20日淨值

日期	淨值
10/23	10.0600
10/22	10.0800
10/21	10.0900
10/20	10.0500
10/17	10.0300
10/16	10.0200
10/15	10.0500
10/14	10.0000
10/13	9.9900
10/10	9.9900

日期	淨值
10/09	9.9800
10/08	9.9900
10/07	9.9800
10/06	9.9800
10/03	10.0000
10/02	9.9900
10/01	10.0000
09/30	9.9900
09/29	10.0300
09/26	10.0000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。