國外基金淨值

(AU05)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.0000美元(2025/09/05)
漲跌	0.0500	最高淨值(年)	10.3200
幅度	0.50%	最低淨值(年)	9.7400

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.0000
09/04	9.9500
09/03	9.9000
09/02	9.8900
09/01	9.9200
08/29	9.9200
08/28	9.9800
08/27	9.9600
08/26	9.9500
08/25	9.9500

日期	淨值
08/22	9.9500
08/21	9.9400
08/20	9.9600
08/19	9.9500
08/18	9.9600
08/14	9.9800
08/13	9.9800
08/12	9.9400
08/11	9.9600
08/08	9.9500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。