國外基金淨值

(AU05)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9100美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	10.1000
幅度	-0.40%	最低淨值(年)	9.7400

近20日淨值

日期	淨值
12/12	9.9100
12/11	9.9500
12/10	9.9200
12/09	9.9300
12/08	9.9200
12/05	9.9500
12/04	9.9600
12/03	9.9600
12/02	9.9400
12/01	9.9400

日期	淨值
11/28	9.9800
11/27	10.0300
11/26	10.0100
11/25	10.0100
11/24	9.9900
11/21	9.9800
11/20	9.9700
11/19	9.9600
11/18	9.9600
11/17	9.9500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。