| 日期 | 淨值 |
| 09/05 | 992.0000 | | 09/04 | 986.0000 | | 09/03 | 983.0000 | | 09/02 | 983.0000 | | 09/01 | 991.0000 | | 08/29 | 989.0000 | | 08/28 | 997.0000 | | 08/27 | 997.0000 | | 08/26 | 999.0000 | | 08/25 | 1005.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/22 | 1004.0000 | | 08/21 | 1001.0000 | | 08/20 | 1003.0000 | | 08/19 | 1003.0000 | | 08/18 | 1005.0000 | | 08/14 | 1002.0000 | | 08/13 | 1004.0000 | | 08/12 | 999.0000 | | 08/11 | 998.0000 | | 08/08 | 996.0000 | |