| 日期 | 淨值 |
| 06/04 | 1022.0000 | | 06/03 | 1015.0000 | | 06/02 | 1010.0000 | | 05/30 | 1006.0000 | | 05/28 | 1009.0000 | | 05/27 | 1008.0000 | | 05/26 | 1004.0000 | | 05/23 | 999.0000 | | 05/22 | 1000.0000 | | 05/21 | 1009.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/20 | 1008.0000 | | 05/19 | 1005.0000 | | 05/16 | 1004.0000 | | 05/15 | 998.0000 | | 05/14 | 1001.0000 | | 05/13 | 997.0000 | | 05/12 | 989.0000 | | 05/08 | 985.0000 | | 05/07 | 985.0000 | | 05/06 | 982.0000 | |