| 日期 | 淨值 |
| 09/05 | 1063.0000 | | 09/04 | 1053.0000 | | 09/03 | 1050.0000 | | 09/02 | 1046.0000 | | 09/01 | 1055.0000 | | 08/29 | 1054.0000 | | 08/28 | 1056.0000 | | 08/27 | 1052.0000 | | 08/26 | 1051.0000 | | 08/25 | 1055.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/22 | 1046.0000 | | 08/21 | 1042.0000 | | 08/20 | 1044.0000 | | 08/19 | 1051.0000 | | 08/18 | 1051.0000 | | 08/14 | 1053.0000 | | 08/13 | 1057.0000 | | 08/12 | 1047.0000 | | 08/11 | 1046.0000 | | 08/08 | 1046.0000 | |