| 日期 | 淨值 |
| 06/04 | 1017.0000 | | 06/03 | 1011.0000 | | 06/02 | 1006.0000 | | 05/30 | 1002.0000 | | 05/28 | 1005.0000 | | 05/27 | 1004.0000 | | 05/26 | 1000.0000 | | 05/23 | 995.0000 | | 05/22 | 996.0000 | | 05/21 | 1005.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/20 | 1004.0000 | | 05/19 | 1001.0000 | | 05/16 | 1000.0000 | | 05/15 | 995.0000 | | 05/14 | 997.0000 | | 05/13 | 993.0000 | | 05/12 | 986.0000 | | 05/08 | 981.0000 | | 05/07 | 981.0000 | | 05/06 | 979.0000 | |