國外基金淨值

(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	66.8894美元(2025/12/17)
漲跌	0.6143	最高淨值(年)	75.4414
幅度	0.93%	最低淨值(年)	48.5762

近20日淨值

日期	淨值
12/17	66.8894
12/16	66.2751
12/15	67.4783
12/12	69.3124
12/11	68.2326
12/10	68.6463
12/09	68.6133
12/08	69.3441
12/05	69.6962
12/04	68.9866

日期	淨值
12/03	68.3411
12/02	69.2025
12/01	69.1847
11/28	68.5686
11/27	68.6597
11/26	68.8710
11/25	68.7871
11/24	67.8988
11/21	66.6203
11/20	68.6565

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。